Reinet Investments SCA / Key word(s): Miscellaneous NET ASSET VALUE OF REINET FUND S.C.A., F.I.S. AS AT 30 JUNE 2024 19-Jul-2024 / 17:30 CET/CEST Release of an ad hoc announcement pursuant
Reinet Investments S.C.A.'s wholly-owned subsidiary, Reinet Fund S.C.A., F.I.S., has today announced its net asset value as at 30 June 2024 as follows:As at 30 June 2024, the net asset value per share of Reinet Fund amounted to € 36.69 based on 171.3 million shares in issue.
The entire ordinary share capital of Reinet Fund of 171.3 million shares is owned by Reinet Investments S.C.A. In addition, 1 000 management shares in Reinet Fund are held by Reinet Fund Manager S.A. As at 30 June 2024, the NAV amounted to € 6 285 million, an increase of € 100 million from 31 March 2024.
The NAV reflects Reinet Fund's shareholding in Pension Insurance Corporation Group Limited, British American Tobacco p.l.c., its other investments and cash resources, together with other assets and liabilities. Assets and liabilities have been revalued to their estimated fair values as at 30 June 2024. The NAV calculation has not been audited.The NAV of Reinet Fund is a substantial element of the consolidated balance sheet of Reinet Investments S.C.A. at 30 June 2024.
The NAV of Reinet Investments S.C.A. will be published in due course and dividing that value by the total number of shares outstanding of 181.8 million will result in a NAV per share for Reinet Investments S.C.A. which will differ from that of Reinet Fund.Reinet Investments S.C.A. is a partnership limited by shares incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 35, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
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