Aktienmarkt Analyse von Colazione a Wall Street (Francesco Casarella) über: CBOE Volatility Index. Lesen Sie Colazione a Wall Street (Francesco Casarella)'s Aktienanalyse auf Investing.com.
Zwei wichtige Charts liefern deutliche Hinweise darauf, warum der Aktienmarkt im Jahr 2025 mit Vorsicht zu betrachten ist.
Besonders zwei Messgrößen stechen dabei hervor: die erwartete Aktienrisikoprämie und die Aktienpositionierungen der Fondsmanager. Zusammengenommen ergeben sie ein Bild, das zur Vorsicht mahnt – insbesondere für Anleger, die in der aktuellen Marktlage auf weiteres Wachstum hoffen.Die erste Grafik zeigt die „Prospektive Aktienrisikoprämie“ , also die Differenz zwischen den erwarteten Renditen von US-Aktien und der sicheren Alternative: Staatsanleihen.
Das Paradoxe dabei: Trotz steigender Renditen suchen viele Investoren nach Alternativen zu Staatsanleihen, weil diese aufgrund der anhaltend hohen Inflation als wenig verlässlicher Schutz gelten. Der Markt bewegt sich also in einem Spannungsfeld: Aktien scheinen das Risiko nicht wert zu sein, doch Staatsanleihen fühlen sich ebenfalls nicht wie ein sicherer Hafen an.Die zweite Abbildung zeigt die Positionierungen der Fondsmanager in US-Aktienfutures.
Wo liegt das Risiko? Wenn die Positionierungen solche Extremwerte erreichen, folgt häufig eine Marktkorrektur – manchmal sogar eine noch deutlichere Abwärtsbewegung. Die gepunktete Linie, welche die Standardabweichung darstellt, ist eine eindringliche Warnung: Immer dann, wenn sich die Positionierungen bis an diese Grenze vorgewagt haben, ging es für den Markt bergab. Und trotzdem stehen wir wieder gefährlich nah an dieser Schwelle.
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