EQS-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung VARTA AG: VARTA AG gibt kommerzielle Einigung über Sanierungskonzept bekannt 17.08.2024 / 15:35 CET/CEST Veröffentlichung einer
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.- Die VARTA AG teilt mit, dass sie heute eine kommerzielle Einigung über ein Sanierungskonzept mit nahezu allen Konsortialkreditgebern sowie gewissen Schuldscheindarlehensgläubigern erreicht hat.
in Höhe von 60 Mio. Euro mit Laufzeit bis 31. Dezember 2027 vorgesehen, der entsprechend der kommerziellen Einigung von sämtlichen der bisherigen Finanzierer , die dem Restrukturierungsplan zustimmen,zu ihren bestehenden Kreditengagements zur Verfügung gestellt werden kann. Die Bereitstellung der neuen Finanzmittel wird vollständig von gewissen Bestandsfinanzierern über einen sog. Backstop garantiert.
Unmittelbar im Anschluss an die Kapitalherabsetzung würden die MT InvestCo und eine Beteiligungsgesellschaft von Porsche zum Zwecke der Stabilisierung der VARTA im Wege einer Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss in bar mit Sachagio einen Betrag von insgesamt 60 Mio. Euro gegen Ausgabe neuer Aktien der VARTA AG einbringen.
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