Le distributeur en difficulté a publié l'audit qu'Accuracy a réalisé pour les créanciers. Il décrit les conditions de la poursuite de l'activité et de sa relance.
Philippe BertrandLa saga Casino s'éclaircit. La bonne vingtaine d'épisodes qu'a offerts le producteur Jean-Charles Naouri ces dernières semaines depuisfinissait par embrouiller l'histoire. Les informations que le distributeur a communiqué ce lundi matin clarifient la trame.
Si tout se passe comme prévu, Casino n'aura pas de problème de liquidités d'ici la fin 2023, selon les auditeurs d'Accury. La moitié de la dette devrait être convertie en capital. Le besoin en argent frais s'élève à 900 millions d'euros. Un accord de principe avec les investisseurs et les porteurs de dette est attendu fin juillet. Les derniers actifs latino-américains seront vendus.
Si tout se déroule comme prévu, le plan d'affaires du groupe Casino prévoit un Ebitda de 439 millions d'euros en 2023, qui doit monter à 656 millions en 2024 et 800 millions en 2025. En parallèle, le flux de trésorerie disponible s'avère négatif en 2023 , devient positif en 2024, à 1 milliard, puis se stabilise au niveau de 212 millions en 2025.
Les prévisions reposent sur le report du paiement des dettes sociales et fiscales du groupe jusqu'à la fin de la conciliation, le gel du service de la dette dans le même temps, les 326 millions de la vente du solde dans Assai ainsi que le prix de vente d'un premier lot de magasins à Intermarché.
Ceux qui prendront le contrôle de Casino devront agir vite. Les audits estiment le besoin en argent frais à 900 millions.
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